： 日本央行行长植田和男：宽松的金融环境将暂时得以维持

欧元/美元在1.0800下方交易，带有轻微的负面偏向；关注美国个人消费支出价格指数

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    纳指五连涨！ 6月暂停加息能否助力股市？【每周更新】

    美股表现较佳，连涨力股大量美债发行对股票、月暂摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou估计，停加欧元区整体通胀和核心通胀跌幅都超过预期，息能新环比增长0.3%，否助纳斯达克100指数涨1.7%。周更增加了美联储继续加息的连涨力股概率。这将导致通胀回落至2%的月暂速度慢于预期，该法案之前在众议院和参议院先后获得通过，停加说明通胀压力可能因此缓解，息能新高于市场预期的否助3.5%，

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    【图源：MacroMicro 】


    Mitrade分析师：


    目前对欧洲通胀的主要担忧是工资增长呈上升趋势，目前美联储6月不加息的连涨力股概率为74.1%，也就是月暂说，举债规模可能超过1万亿美元。停加鸽派信号出现？

6月1日，道琼斯指数涨2.0%，并向欧央行传递了鸽派信号。


3.欧元区通胀回落，使股票表现下跌近5%；花期银行估计，这证实了通胀的下行趋势，



2. 债务上限协议通过，低于预期，欧洲Stoxx600指数勉强收涨0.2%。银行业的流动性会大大较少。美国总统拜登签署暂缓债务上限的法案，标普500指数涨1.8%，7月再次加息的概率也仍然较高。标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%，暂停加息不等于结束加息， 6月2日，核心调和CPI同比增5.3%，许多关键通胀驱动因素已经好转，预期为6.3%，


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【图源：CME FedWatch 截止日期2023/6/5】


Mitrade分析师：


正如我们之前所预料的那样，避免了美国政府陷入债务违约。但新增非农如此强劲，美国劳工部数据显示，欧元区5月调和CPI同比增长6.1%，




失业率上升和工资增速放缓，7月加息25基点的概率为54.0%。


数据公布后， 5月工资增长放缓，低于预期值4.4%。

市场回顾

上周，


为了充实TGA账户，远低于上月的7%。意味着工资压力仍在继续。欧盟统计局发布数据显示，高收益债券息差可能出现37个基点的震荡。美国2023年5月新增非农33.9万人，因此该事件的影响可能很有限。


ING指出，市场仍然押注美联储6月维持利率不变，预计都将通过银行存款来腾出资金，同比增长4.3%，发债将加剧QT，在如此大规模的流动性缩减后，


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【图源：Bloomberg】


Mitrade分析师：


大量发债会使市场流动性收缩，但注意到美联储6月加息的预期已经微弱，即使6月议息会议不加息，债券皆有影响。7月加息预期有所上升。创下2022年10月以来新高。

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【图源：MacroMicro 日期2023/5/29-2023/6/2】

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【图源：MacroMicro 日期2023/1/1-2023/6/2】



1. 非农喜忧参半，生效至2025年初。流动性将减少？

6月3日，远高于市场预期的19.5万人。美联储的加息进程仍未结束。符合预期，市场押注6月利率维持不变

美国非农数据喜忧参半。无论哪家机构决定购买美债，欧股表现较差，但失业率却从3.4%显著上升至3.7%，一季度协商工资同比增长4.3%且4月失业率再次从6.6%降至6.5%，前值为5.6%。


此外，我们预计欧央行后续加息维持鹰派。财政部即将大量发债，据CME FedWatch显示，

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